HẠCH TOÁN TRÙNG NGHIỆP VỤ

[BICH.VASCO]

Chào mọi người! Mình có 1 nghiệp vụ mua hàng bị hạch toán trùng từ 2016 và bây giờ mới phát hiện!
Để điều chỉnh cho đúng thì mình làm như sau:
Khi mua mình hạch toán 2 lần như sau:
Nợ TK 152
Nợ TK 1331
Có TK 331
Khi phát hiện trùng nghiệp vụ thì mình mới hạch toán phần mềm như sau: vào tab Tổng Hợp/CTNV khác
Nợ TK 331
Có TK 1331
Còn phần hàng nhập kho giờ mình không biết làm sao để giảm! Vào phiếu xuất kho thì phần mềm Misa không cho điền giá xuất! Vì mỗi lần nhập giá khác nhau giờ phần mềm chia bình quân công nợ bị sai! Ai giúp mình với ạ!

 

[Phạm Mỹ Hạnh]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng thực hiện như sau:
Bước 1: Vào Hệ thống/ tùy chọn/5. Vật tư hàng hóa/Tích vào mục cho phép nhập đơn giá bằng tay => đồng ý
Bước 2: Nghiệp vụ/Kho/Xuất kho.Chọn mục 1.Xuất kho bán hàng
Vào mẫu/Sửa/tích hiển thị cột không cập nhật giá xuất => cất=> áp dụng
Bước 3:Điền thông tin mã hàng cần trả lại, điền đơn giá và thành tiền , tích vào ô không cập nhật giá xuất để phần mềm không tính giá xuất kho chứng từ này => cất chứng từ
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!