Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán từ năm trước (trả lời tất tần tật các câu hỏi liên quan)

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trương Hạnh, 9/1/19.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Vấn đề:

    1. Năm 2018 tôi chưa hoàn thành số liệu thì có cần tách dữ liệu năm 2019 không? Nếu muốn tách thì làm như thế nào? - Xem hướng dẫn Tại đây

    2. Đã tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước dẫn đến số dư bị sai, làm thế nào để lấy lại số dư đúng? - Xem hướng dẫn Tại đây

    3. Khi cất chứng từ phần mềm báo lỗi "Ngày HT phải nằm trong khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.Xin vui lòng kiểm tra lại" - Xem hướng dẫn Tại đây

    4. Muốn xem lại toàn bộ danh sách chứng từ năm trước (ví dụ năm 2018) đã làm thì phải làm sao? - Xem hướng dẫn Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/4/19
  2. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Câu hỏi 1: Năm 2018 tôi chưa hoàn thành số liệu thì có cần tách dữ liệu năm 2019 không?
    • Khi hết năm tài chính nếu đơn vị vẫn chưa hoàn thành số liệu quyết toán của năm đó thì NÊN làm tiếp năm mới trên dữ liệu hiện tại.
    Mở dữ liệu kế toán năm 2018, chọn Năm hạch toán là 2019 để hạch toán tiếp cho dữ liệu năm mới
    [​IMG]

    ***Lưu ý: Không cần khóa sổ năm 2018 và số chứng từ phải là số liên tục. ví dụ năm 2018 đã có số PC001 thì năm 2019 phải là số tiếp theo hoặc PC001/19 hoặc PC0001. Sau này anh/chị tách DLKT rồi có thể thao tác đánh lại số chứng từ theo hướng dẫn tại đây
    • Sau khi hoàn thiện báo cáo năm 2018 thì thực hiện tách dữ liệu năm 2019 để chuyển danh mục, số dư và phát sinh sang một dữ liệu khác anh/chị làm theo hướng dẫn sau
      • Bước 1: Vào Tổng hợp\kết chuyển số dư cuối năm tại đây
      • Bước 2: Tách dữ liệu kế toán tại đây
      Trường hợp nếu đơn vị vẫn muốn tách DLKT trước sau này cập nhật lại số dư đầu kỳ sau thì thao tác tách DLKT theo hướng dẫn tại đây và sau này cập nhật lại số dư đầu kỳ thì làm như hướng dẫn câu 2 bên dưới
     

    Các file đính kèm:

    • 1.PNG
      1.PNG
      Kích thước:
      55.4 KB
      Đọc:
      0
  3. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Câu hỏi 2: Đã tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước dẫn đến số dư bị sai, làm thế nào để lấy lại số dư đúng?
    Trả lời:
    • Trường hợp 1: Chỉ sai một vài TK nhập số dư tổng tiền như 111, 112, 421...
      • Anh/Chị vào nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu tìm đến các tài khoản tương ứng nhấn sửa để cập nhật lại\Cất
    • Trường hợp 2: Sai nhiều tài khoản
      ❖ Bước 1
      : Vào tệp\tạo mới dữ liệu từ năm trước để tạo thêm mới 1 DL (có thể đặt là DK2019) theo hướng dẫn tại đây
      ❖ Bước 2
      : Đăng nhập vào dữ liệu kế toán mới tạo ở bước 1 (DL 2019_1) và vào tệp\xuất khẩu dữ liệu ra tệp xml và chọn xuất số dư đầu kỳ theo như hình dưới \chọn nơi lưu tệp \nhấn thực hiện
    [​IMG]

    ❖ Bước 3: Đăng nhập vào dữ liệu cần sửa số dư (DL 2019) và vào tệp\nhập khẩu dữ liệu từ xml\chọn đến file vừa xuất khẩu ở bước 2 \nhấn tiếp tục để nhập khẩu​
    [​IMG]

    ❖Bước 4: Kiểm tra lại dữ liệu và theo tác gỡ bỏ Dữ liệu DK2019 tách ở bước 1 bằng cách vào tệp\quản lý dữ liệu và chọn đến DK2019\nhấn gỡ bỏ​
     

    Các file đính kèm:

    • 2.PNG
      2.PNG
      Kích thước:
      54.9 KB
      Đọc:
      0
    • 3.PNG
      3.PNG
      Kích thước:
      56.9 KB
      Đọc:
      0
  4. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Câu hỏi 3: Khi cất chứng từ phần mềm báo lỗi "Ngày HT phải nằm trong khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.Xin vui lòng kiểm tra lại"

    [​IMG]

    Trả lời:
    - Tại Năm hạch toán anh/chị sổ mũi tên chọn lại năm 2019
    - Tại Ngày hạch toán anh/chị gõ lại ngày hiện tại theo máy tính ví dụ 09/01/2019

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    • 4.PNG
      4.PNG
      Kích thước:
      16.1 KB
      Đọc:
      0
    • 5.PNG
      5.PNG
      Kích thước:
      49.8 KB
      Đọc:
      0
  5. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Câu hỏi 4: Muốn xem lại toàn bộ danh sách chứng từ năm 2018 đã làm thì phải làm sao?
    Trả lời:
    • Trường hợp 1: Chưa tách dữ liệu kế toán
    Anh/chị Chọn năm hạch toán là 2018 như hướng dẫn ở câu 3 hoặc có thể thao tác như hướng dẫn ở hình bên dưới
    [​IMG]
    • Trường hợp 2: đã tách dữ liệu kế toán thì cần vào Tệp\đóng dữ liệu kế toán và chọn lại dữ liệu năm 2018 để đăng nhập vào
     

    Các file đính kèm:

    • 6.PNG
      6.PNG
      Kích thước:
      28.5 KB
      Đọc:
      0
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ 7/6/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn hạch toán các quỹ tại đơn vị HCSN 21/3/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn quy trình thu chi học phí,dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị sự nghiệp 27/2/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn kiểm tra sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh 15/2/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn Bỏ ghi\Sửa\Xóa\Nhân bản chứng từ 28/1/19

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này