Hướng dẫn xử lý trường hợp công nợ trên báo cáo khác với công nợ trên danh sách mua hàng

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Trọng Đại, 21/11/19.

  1. Nguyên nhân:
    - Do số dư đầu kỳ phần chi tiết theo hóa đơn không khớp với công nợ bên ngoài
    Cách kiểm tra:
    - Anh/chị vào nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/Tìm đến tài khoản 331 kiểm tra lại công nợ theo hóa đơn xem có khớp với công nợ bên ngoài không (Lưu ý: Trường hợp anh/chị không chỉ theo dõi công nợ phải trả trên 331, mà trên nhiều tk khác như 3388,341,... thì cần kiểm tra lại toàn bộ công nợ, liên quan đến NCC đang bị sai )
    Ấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để xem chi tiết công nợ
    Untitled.
    Tại giao diện xem chi tiết công nợ như anh/chị thấy dưới đây, chi tiết bên trong hóa đơn không khớp với công nợ bên ngoài.
    Untitled 7.
    Giải pháp xử lý:
    - Anh/chị sửa lại công nợ chi tiết theo hóa đơn cho khớp với công nợ bên ngoài (Như trong ví dụ trên cần nhập lại công nợ cho khớp với công nợ 2.000.000 ở bên ngoài )
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/19
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xử lý thủ quỹ lệch sổ kế toán TH có theo dõi thủ quỹ Hôm qua, lúc 10:56
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn phân bổ chi phí trả trước Hôm qua, lúc 09:58
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn sửa, xóa chứng từ phân bổ chi phí trả trước Thứ hai lúc 17:25
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn thanh lý, nhượng bán CCDC TH có xuất hóa đơn Thứ hai lúc 15:21
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thứ hai lúc 09:37

Chia sẻ trang này