Nhập khẩu Số dư từ excel

[Nguyễn Mai Hương]

HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU SỐ DƯ TỪ EXCEL

Bước 1: Điền thông tin số dư vào File mẫu nhập khẩu

- Vào Tệp/ Nhập khẩu từ Excel...

- Chọn Số dư & chọn Loại số dư cần nhập khẩu: Số dư tài khoản, Số dư tài khoản ngân hàng, Số dư công nợ, Tồn kho vật tư hàng hóa, Chi phí dở dang, Số dư TSCĐ/CCDC.

Nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu:

- Điền số dư vào file excel mẫu theo hướng dẫn, tích chuột vào tiêu đề cột sẽ có hướng dẫn cách nhập.
Các ô có dấu (*) là bắt buộc, các ô không có dấu (*) không bắt buộc, có thể điền hoặc không điền.

Lưu ý: Có một số cột có thể nhập khẩu nhưng không có sẵn cột trên file mẫu. Anh/Chị tự thêm cột trên file excel để nhập khẩu nhé.

Bước 2: Nhập khẩu File excel mẫu đã điền vào phần mềm
Vào Tệp/ Nhập khẩu từ excel/ Số dư/ Chọn Loại cần số dư cần nhập khẩu/ Chọn đến File excel mẫu đã điền đầy đủ ở bước 1

Lưu ý: Phần mềm tự ghép các cột có sẵn
Nếu không thấy cột cần nhập khẩu hiển thị anh/chị tích Ẩn/hiện cột & tích cột cần hiển thị nhé.

Sau đó nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu
Nếu <Hợp lệ> => Nhấn thực hiện

Nếu báo đỏ, vào cột Tình trạng xem cụ thể lỗi gì để sửa lại file excel và nhập khẩu lại nhé.

 

[Nguyễn Mai Hương]

MỘT SỐ FILE EXCEL MẪU NHẬP KHẨU SỐ DƯ

Số dư tài khoản
Cột Số tài khoản: Chỉ lấy các tài khoản con, TK tổng sẽ tự cập nhật theo tài khoản con

Các cột chi tiết: Điền các thông tin chi tiết nếu cần theo dõi chi tiết

Số dư tài khoản ngân hàng

Số dư công nợ

Tồn kho vật tư hàng hóa
Cột Mã kho: phải trùng với Mã kho trong Danh mục/ Vật tư hàng hóa/ Kho
Cột Ngày chứng từ: thường là ngày cuối cùng của năm trước, hoặc theo ngày nhập kho nếu theo phương pháp xuất kho Nhập trước xuất trước/Đích danh & cần theo dõi chi tiết từng phiếu nhập còn tồn đầu kỳ.
Cột Số chứng từ: thường để mặc định là OPN (viết tắt của OPENING)

Số dư Tài sản cố định