Số dư tài khoản công nợ USD quy đổi VNĐ bị sai

[MeTomTep]

Mình có số liệu công nợ USD nhà cung cấp nước ngoài của một công ty bị sai từ năm 2017 do không tính chênh lệch tỷ giá. Số liệu mình nhận từ kế toán cũ là số dư năm 2019 là dư có 1.186.585 mà không giao lại số dư USD. Mình lục tìm lại sổ sách và chứng từ thì thấy bị sai từ năm 2017. Số liệu đúng là tồn USD năm 2019 là dư có 128.6USD - quy đổi 2.983.185VND. Nếu nhập công nợ USD là 128.6 - để quy đổi 1.186.585 thì rất vô lý. Nếu nhập công nợ VND là 1.186.585 cho khớp số đầu kỳ thì phải thêm điều chỉnh thế nào để tính toán được chênh lệch tỷ giá đúng trong năm nay nhỉ?

 

[Hiền Vương - MISA]

Mình có số liệu công nợ USD nhà cung cấp nước ngoài của một công ty bị sai từ năm 2017 do không tính chênh lệch tỷ giá. Số liệu mình nhận từ kế toán cũ là số dư năm 2019 là dư có 1.186.585 mà không giao lại số dư USD. Mình lục tìm lại sổ sách và chứng từ thì thấy bị sai từ năm 2017. Số liệu đúng là tồn USD năm 2019 là dư có 128.6USD - quy đổi 2.983.185VND. Nếu nhập công nợ USD là 128.6 - để quy đổi 1.186.585 thì rất vô lý. Nếu nhập công nợ VND là 1.186.585 cho khớp số đầu kỳ thì phải thêm điều chỉnh thế nào để tính toán được chênh lệch tỷ giá đúng trong năm nay nhỉ?

Thưa anh/chị
liên quan số liệu trên phần mềm chi tiết em nghĩ đơn vị nên liên hệ tổng đài MISA để được kiểm tra và hỗ trợ trực tiếp nhé, vì chi tiết ntn em đọc em cũng không hình dung được vấn đề ntn ạ?
Trân trọng

 

[MeTomTep]

Thưa anh/chị
liên quan số liệu trên phần mềm chi tiết em nghĩ đơn vị nên liên hệ tổng đài MISA để được kiểm tra và hỗ trợ trực tiếp nhé, vì chi tiết ntn em đọc em cũng không hình dung được vấn đề ntn ạ?
Trân trọng

Ko phải do Misa tính sai mà do bên mình làm sai, mình đang hỏi nhập số đầu kỳ như nào cho hợp lý, và điều chỉnh thế nào cho hợp lý
Chi tiết thì
- năm 2017 Số dư USD là 360USD - Quy đổi đúng là 8.168.400, nhưng do ko tính CLTG nên số dư trên báo cáo là 6.052.000
- năm 2018 số dư là 0. Nhưng do ko tính CLTG nên số dư VND trên báo cáo là 2.159.600
- Năm 2019 kế toán ko kiểm tra số dư USD nên vẫn để số đầu kỳ là 2.159.600, lại cũng ko tính chênh lệch tỷ giá nên cuối kỳ số dư trên báo cáo là 1.186.585. Mình kiểm tra lại thì thấy số tồn đúng phải là 128.6USD - quy đổi 2.983.185. Giờ mình muốn hỏi nhập số liệu đầu kỳ Misa thế nào cho hợp lý. Nếu nhập theo số đúng thì số dư TK 331 đầu kỳ bị sai. Nếu nhập theo số sai và nhập bên công nợ USD thì tỷ giá rất vô lý và sau tính CLTG cũng bị sai. Nếu nhập theo số sai đã báo cáo bên công nợ VND thì cần thêm bút toán điều chỉnh tăng giảm thế nào để sau phát sinh thêm tính CLTG được đúng, hay là thôi cứ theo dõi và tính trên excel rồi nhập vào phần mềm?

 

[Hiền Vương - MISA]

Ko phải do Misa tính sai mà do bên mình làm sai, mình đang hỏi nhập số đầu kỳ như nào cho hợp lý, và điều chỉnh thế nào cho hợp lý
Chi tiết thì
- năm 2017 Số dư USD là 360USD - Quy đổi đúng là 8.168.400, nhưng do ko tính CLTG nên số dư trên báo cáo là 6.052.000
- năm 2018 số dư là 0. Nhưng do ko tính CLTG nên số dư VND trên báo cáo là 2.159.600
- Năm 2019 kế toán ko kiểm tra số dư USD nên vẫn để số đầu kỳ là 2.159.600, lại cũng ko tính chênh lệch tỷ giá nên cuối kỳ số dư trên báo cáo là 1.186.585. Mình kiểm tra lại thì thấy số tồn đúng phải là 128.6USD - quy đổi 2.983.185. Giờ mình muốn hỏi nhập số liệu đầu kỳ Misa thế nào cho hợp lý. Nếu nhập theo số đúng thì số dư TK 331 đầu kỳ bị sai. Nếu nhập theo số sai và nhập bên công nợ USD thì tỷ giá rất vô lý và sau tính CLTG cũng bị sai. Nếu nhập theo số sai đã báo cáo bên công nợ VND thì cần thêm bút toán điều chỉnh tăng giảm thế nào để sau phát sinh thêm tính CLTG được đúng, hay là thôi cứ theo dõi và tính trên excel rồi nhập vào phần mềm?

Thưa anh/chị
Theo như đơn vị trao đổi vậy em có thắc mắc 1 chỗ đơn vị nói là " Mình kiểm tra lại thì thấy số tồn đúng phải là 128.6USD - quy đổi 2.983.185." vậy chỗ này số tiền này là số đúng của số tồn cuối năm 2019 hay là số tồn đúng của đầu năm 2019 từ 2018 chuyển qua ạ

 

[MeTomTep]

Thưa anh/chị
Theo như đơn vị trao đổi vậy em có thắc mắc 1 chỗ đơn vị nói là " Mình kiểm tra lại thì thấy số tồn đúng phải là 128.6USD - quy đổi 2.983.185." vậy chỗ này số tiền này là số đúng của số tồn cuối năm 2019 hay là số tồn đúng của đầu năm 2019 từ 2018 chuyển qua ạ

Đó là số cuối năm 2019 giờ mình chuyển qua 2020 còn số 2018 chuyển qua 2019 đúng là tồn bằng 0, nhưng do sai từ năm 2017 nên số VND vẫn là 2.159.600, và năm 2019 vẫn chuyển số đầu kỳ này qua

 

[Hiền Vương - MISA]

Đó là số cuối năm 2019 giờ mình chuyển qua 2020 còn số 2018 chuyển qua 2019 đúng là tồn bằng 0, nhưng do sai từ năm 2017 nên số VND vẫn là 2.159.600, và năm 2019 vẫn chuyển số đầu kỳ này qua

Thưa anh/chị
nếu số này là số cuối kỳ 2019 thì đơn vị thực hiện làm bút toán bên chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán N331 C ( TK có đơn vị tự chọn xử lý) chọn loại tiền là USD không nhập cột nguyên tệ chỉ nhập cột quy đổi thôi nhé, và nhập đúng bằng số tiền quy đổi cần xử lý nhé