Tài khoản vay ngân hàng

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Thu Hằng HT, 9/12/17.

  1. Thu Hằng HT

    Thu Hằng HT New Member

    Cho mình hỏi bên mình là DN Thương mại, thường xuyên phải vay tiền ngân hàng (vay ngắn hạn) để trả tiền hàng hoặc trả lương, những mỗi món vay có 1 tài khoản theo dõi riêng, những món vay này không thể hiện ở sao kê của tài khoản chính. Vậy khi nhập vào phần mềm những món vay này mình phải làm thế nào ạ? Xin cảm ơn.
     
    Quan tâm nhiều
  2. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Các khoản vay này có 1 tài khoản theo dõi riêng, Vậy quý khách hàng có thể theo dõi tài khoản vay 341 theo tài khoản ngân hàng nhé.
    1. vào Danh mục/tài khoản/hệ thống tài khoản/kích vào tai khoản 341 và tích theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng.
    2. Khi lập chứng từ liên quan quý khách hàng hạch toán đến 341 thì chọn tài khoản ngân hàng nhé.
    3. Tham khảo Báo cáo/Ngân hàng/Bảng kê số dư ngân hàng/CHọn tài khoản 341 để xem nhé.
    upload_2017-12-9_9-52-21.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  3. Thu Hằng HT

    Thu Hằng HT New Member

    Tức là khi vay, sẽ vào phân hệ Ngân hàng/Thu tiền, nhập số tiền vay N112/341 (chi tiết theo từng TK vay)
    Khi chuyển tiền hàng, thì vào chi tiền, N331/112 (chi tiết theo từngTK vay)?
    Còn vay về thanh toán tiền lương thì sao ạ?
     
  4. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng đang trao đổi ví dụ quý khách hàng có số tài khoản ngân hàng chính ABC, và các số tài khoan ngân hàng vay là 123 và XYZ chẳng hạn. Và khi in sổ chi tiết tài khoản ngân hàng ABC thì không hiển thị các khoản vay.
    Và MISA đang hướng dẫn khách hàng tích tài khoản vay 341 chi tiết theo số tài khoản ngân hàng, khi nhập chứng từ vay sẽ chọn tài khoản 341 và số tài khoản 123, XYZ tương ứng để xem báo cáo nhé.
    Quý khách hàng vui lòng kiểm tra lại giúp MISA nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  5. Thu Hằng HT

    Thu Hằng HT New Member

    Misa cho mình hỏi, khi đến hạn giải ngân món tiền vay, ngân hàng tự động trừ trong tk tiền gửi của Công ty. Nhưng công ty có nhiều món vay, làm thế nào để chọn được tiền trả đó là trả cho món vay nào để khi xem báo cáo chọn tk 341 theo dõi được món nào đã trả, món nào chưa ạ?
     
  6. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  7. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Khi quý khách hàng ghi nhận khoản vay quý khách hàng hạch toán và nhập liệu như thế nào trên MISA để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
    Quý khách hàng có thể gửi kèm hình ảnh chứng từ ạ.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  8. Thu Hằng HT

    Thu Hằng HT New Member

    Khi vay tiền NH để trả tiền hàng (ủy nhiệm chi trực tiếp từ tk vay, ko qua tk tiền gửi) hoặc để trả lương (rút tiền mặt) mình vào phân hệ tổng hợp->chứng từ NVK, nhập khoản vay N331,111/C 3411(chi tiết theo từng tk vay). Khi đến hạn giải ngân, ngân hàng tự động trừ tiền trong tk tiền gưir, mình vào phân hệ ngân hàng->chi tiền, nhập số tiền trả N3411/C112, nhưng ko thấy có chỗ nào để nhập chi tiết 3411 theo từng tk vay cả.
     
  9. Vũ Thị Phương Thảo

    Vũ Thị Phương Thảo Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng !

    Quý khách hàng vào Danh mục / Hệthống tài khoản / Tìm tới tài khoản 3411 tích chi tiết theo tài khoản ngân hàng hoặc chi tiết theo mã thống kê

    Và Quý khách hàng tạo mỗi mã thống kê là một khoản vay nhé

    http://help.misasme2017.misa.vn/html_11250100.htm

    Trân trọng cám ơn Quý khách hàng!
     
    Đào Sơn thích bài này.
  10. Thu Hằng HT

    Thu Hằng HT New Member

    Mình đã làm như Misa hướng dẫn nhưng khi vào báo cáo->ngân hàng->bảng kê số dư ngân hàng, xem tk 3411 nhưng vẫn ko hiển thị được tiền được trả cho món vay nào.
     
  11. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Khi quý khách hàng nhập liệu như thế nào trên MISA để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
    Quý khách hàng có thể gửi kèm hình ảnh chứng từ ạ.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  12. Thu Hằng HT

    Thu Hằng HT New Member

    Mình không gửi được ảnh. Misa có thể hỗ trợ qua Ultra hoặc team viewer cho mình được không?
     
  13. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra cùng link forum gửi kèm vào địa chỉ email support@misa.com.vn để MISA hỗ trợ nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  14. Chào bạn! cho mình hỏi cty mình được giải ngân chuyển thẳng tiền cho người bán thì hach toán trong misa vào phân hệ nghiệp vụ khác hay là vào phân hệ ngân hàng ạ!
     
  15. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  16. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng có thể thực hiện ở phân hệ Tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  17. Kim Ngân902

    Kim Ngân902 New Member

    Khi phát sinh nghiệp vụ cty vay tiền ngân hàng, ngân hàng đó giải ngân thẳng cho người mua thì mình chỉ hạch toán ở phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác thôi hay còn vào phân hệ nào nữa bạn ?
     
  18. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Qúy Khách hàng
    Đơn vị mình chỉ cần hạch toán vào chứng từ nghiệp vụ khác thôi nhé
    Trân trọng cám ơn Qúy Khách hàng!
     
  19. Đào Sơn

    Đào Sơn Member

    Để theo dõi chi tiết các món vay theo ngân hàng và TK vay chỗ tôi làm ntn xin share:
    Phân tích yêu cầu ví dụ:
    - Đơn vị có TK vay tại MB là 0044101359007 ----->.... Mở DMTK --->cài đặt : chi tiết TK 341 theo TK ngân hàng.
    Các bạn lưu ý: đừng có đồng nghĩa TK vay bank với TK thanh toán; TK thanh toán là TS ngắn hạn - TK vay là nợ phải trả , cho nên đừng có đồng nghĩa việc nhập số dư hay xem báo cáo hai TK 1121 và 341 như nhau. Mà nếu cần chi tiết thì phải chi tiết TK 341 thành 341MB; 341TCB; 341AGR... để việc nhập số dư và xem báo cáo theo bên dưới được đúng. (không xem tại phần báo cáo ngân hàng nhé.)
    - Và có (VD) 3 món vay là LD7654321 ; LD7654322; LD7654323. ----> Mở danh mục mã thống kê lập các mã thống kê theo món vay ....(mỗi món là một mã TK)
    * Khi phát sinh nhận nợ vay thanh toán NCC kế toán ghi : Nợ 331/341 ----> hạch toán tại NVK chi tiết 331 theo NCC, chi tiết 341 theo TK ngân hàng ở trên và gán mã thống kê tương ứng ở trên.
    * Khi ps trả nợ gốc vay đến hạn ----> NVK ---> Nợ 341/có 1121 ----> Chi tiết 341 theo bank, và mã thống kê..., chi tiết 1121 theo bank...
    *** Xem báo cáo chi tiết tài khoản 341 gắp trường mã thống kê lên trên cùng để có báo cáo chi tiết ps theo món vay hoặc gắp trường TK bank để xem TH món vay theo bank.
    Có thể xem báo cáo " Tổng hợp theo mã thống kê" ở phần Báo cáo mục tổng hợp.
    upload_2018-8-4_10-7-57.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/8/18
    Phan Thị Cẩm Linh thích bài này.
  20. Tuyết Mai

    Tuyết Mai New Member

    Misa hướng dẫn giúp mình hạch toán Tiền vay trên phần mềm với:
    - Ngày 6/9/18: Cty mình có giấy nhận nợ theo hạn mức tín dụng 1 tỷ. LD 1824800134
    - Ngày 10/9/18: Giấy nhận nợ LD 1825300141. NH giải ngân 365tr. Để thanh toán tiền hàng cho cty nước ngoài ( thanh toán USD quy đổi ra tiền đồng trên giấy nhận nợ)
    - Ngày 11/9/18: Giấy nhận nợ LD 1825400062. NH giải ngân 200tr vào TK tiền gửi 112, sau đó từ TK tiền gửi 112 nộp thuế NK, thuế GTGT. Trên sao kê ngân hàng có khoản giải ngân 200tr, sau đó nộp thuế 200tr.
    - Ngày 15/9/18: Trên sao kê ngân hàng có khoản Trả lãi vay theo số LD 1825300141.
    Mình cảm ơn!
     

Chia sẻ trang này