admin
Administrator
Biểu hiện: Số dư Nợ cuối kỳ TK 316 không bằng số dư Có cuối kỳ TK 512.
Nguyên nhân 1: Có thể do đơn vị mới nhập số dư Nợ TK 316 mà chưa nhập số dư Có TK 512.
Giải pháp 1: Vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư ban đầu để xem số dư 316 và hướng dẫn đơn vị cách sao chép số dư từ TK 316 sang 512.
Nguyên nhân 2: Có thể do đơn vị hạch toán nhầm TK Nợ là 316 mà TK Có không phải là 512.
Giải pháp 2: Vào tìm kiếm, tìm Nợ 316 để xem TK Có là gì, nếu sai thì hướng dẫn đơn vị sửa lại.
Nguyên nhân 3 : Có thể do đơn vị hạch toán thu Thi hành án Nợ TK liên quan (ví dụ 111, 112, 114, 336/Có TK 316 mà chưa ghi đồng thời Nợ 512/Có TK liên quan (ví dụ Có 333, 335).
Giải pháp 3: Vào nghiệp vụ\Sổ cái\Thống kê các chứng từ chưa ghi đồng thời, lọc các chứng từ Có 316 để hướng dẫn khách hàng ghi đồng thời cho chứng từ đó.
Nguyên nhân 1: Có thể do đơn vị mới nhập số dư Nợ TK 316 mà chưa nhập số dư Có TK 512.
Giải pháp 1: Vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư ban đầu để xem số dư 316 và hướng dẫn đơn vị cách sao chép số dư từ TK 316 sang 512.
Nguyên nhân 2: Có thể do đơn vị hạch toán nhầm TK Nợ là 316 mà TK Có không phải là 512.
Giải pháp 2: Vào tìm kiếm, tìm Nợ 316 để xem TK Có là gì, nếu sai thì hướng dẫn đơn vị sửa lại.
Nguyên nhân 3 : Có thể do đơn vị hạch toán thu Thi hành án Nợ TK liên quan (ví dụ 111, 112, 114, 336/Có TK 316 mà chưa ghi đồng thời Nợ 512/Có TK liên quan (ví dụ Có 333, 335).
Giải pháp 3: Vào nghiệp vụ\Sổ cái\Thống kê các chứng từ chưa ghi đồng thời, lọc các chứng từ Có 316 để hướng dẫn khách hàng ghi đồng thời cho chứng từ đó.
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
