Bạn thực hiện theo 3 bước sau:
Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách dữ liệu cũ (nếu đã thực hiện việc kiểm tra, bạn bỏ qua bước này)
Bạn sẽ thực hiện bước tiếp theo tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước sau khi:
Bạn thực hiện trên máy chủ:
- Vào Tệp/Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước
- Ấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu từ năm trước
- Tại mục 1. Chọn dữ liệu năm trước, lựa chọn:
- Tại mục 2.Thiết lập dữ liệu kế toán mới, khai báo:
- Tại mục 3. Thiết lập và ghép tài khoản:
+ Trường hợp 1: Nếu dữ liệu cũ áp dụng theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133, phần mềm tự động bỏ qua và chuyển sang mục 4.
+ Trường hợp 2: Nếu dữ liệu cũ áp dụng theo QĐ 48, thực hiện thiết lập và ghép các TK bị lệch giữa QĐ48 và TT133:
. Tại mục 4.Thực hiện tạo dữ liệu: chương trình bắt đầu thực hiện tạo dữ liệu kế toán năm mới.
- Bạn chờ phần mềm chạy thực hiện xong sẽ có thông báo tại mục 5.Thông báo kết quả, nhấn Đóng để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm cũ.
Lưu ý:
1. Trường hợp dữ liệu cũ theo QĐ48, sau khi tạo mới chuyển sang TT133, thì tại Mục 5 có thể chọn chức năng Tải về thông tin ghép tài khoản để tải tệp kết quả ghép tài khoản giữa QĐ48 và TT133, phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.
2. Trường hợp quá trình tạo dữ liệu không thành công, bạn có thể kiểm tra nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Tải về kết quả tạo mới dữ liệu không thành công.
Bước 3: Mở dữ liệu mới, kiểm tra và làm việc
Trường hợp sau khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước, bạn thực hiện chỉnh sửa lại số liệu của dữ liệu năm trước thì bạn cập nhật lại số dư cho dữ liệu mới. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách dữ liệu cũ (nếu đã thực hiện việc kiểm tra, bạn bỏ qua bước này)
Bạn sẽ thực hiện bước tiếp theo tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước sau khi:
- Đã chốt được số liệu của năm trước.
- Đảm bảo số liệu đã đúng đắn.
- Hoàn thành xong các báo cáo tài chính.
Bạn thực hiện trên máy chủ:
- Vào Tệp/Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước
- Ấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu từ năm trước
- Tại mục 1. Chọn dữ liệu năm trước, lựa chọn:
- Máy chủ SQL: chọn máy chủ chứa dữ liệu (phần mềm hiện đã mặc định hiển thị, nếu muốn thay đổi máy chủ SQL bạn có thể chọn lại).
- Chọn dữ liệu kế toán: chọn dữ liệu kế toán năm trước làm căn cứ để chuyển số dư, danh mục sang dữ liệu kế toán mới.
- Sau đó ấn Tiếp theo.
- Tại mục 2.Thiết lập dữ liệu kế toán mới, khai báo:
- Tên dữ liệu: đặt tên cho dữ liệu mới.
- Đường dẫn lưu trữ: ấn vào biểu tượng để chọn thư mục lưu trữ
- Ngày bắt đầu hạch toán.
- Sau đó ấn Thực hiện.
- Tại mục 3. Thiết lập và ghép tài khoản:
+ Trường hợp 1: Nếu dữ liệu cũ áp dụng theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133, phần mềm tự động bỏ qua và chuyển sang mục 4.
+ Trường hợp 2: Nếu dữ liệu cũ áp dụng theo QĐ 48, thực hiện thiết lập và ghép các TK bị lệch giữa QĐ48 và TT133:
- Chương trình đã tự động ghép các TK của QĐ48 với các TK của TT133. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể ghép lại cho phù hợp với nhu cầu quản lý tại doanh nghiệp mình.
- Với những TK trên QĐ48 bị bỏ đi so với TT133, kế toán có thể lựa chọn một trong hai cách thức xử lý sau:
- Nếu tích chọn Mở tích chọn Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC, đối với các TK thay thế cho TK bị bỏ đi của QĐ48, chương trình sẽ mở ra các tiết khoản và chuyển dữ liệu vào các tiết khoản mới này. Ví dụ: TK 142 và 242 sẽ được chuyển và TK 2421 và 2422
- Nếu không tích chọn Mở tích chọn Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC, đối với các TK bị thay thế cho TK bị bỏ đi của QĐ48, chương trình sẽ không mở tiết khoản mà chuyển dữ liệu trực tiếp vào TK thay thế. Ví dụ TK 142 và 242 sẽ được chuyển vào TK 242.
- Ấn Thực hiện.
. Tại mục 4.Thực hiện tạo dữ liệu: chương trình bắt đầu thực hiện tạo dữ liệu kế toán năm mới.
- Bạn chờ phần mềm chạy thực hiện xong sẽ có thông báo tại mục 5.Thông báo kết quả, nhấn Đóng để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm cũ.
Lưu ý:
1. Trường hợp dữ liệu cũ theo QĐ48, sau khi tạo mới chuyển sang TT133, thì tại Mục 5 có thể chọn chức năng Tải về thông tin ghép tài khoản để tải tệp kết quả ghép tài khoản giữa QĐ48 và TT133, phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.
2. Trường hợp quá trình tạo dữ liệu không thành công, bạn có thể kiểm tra nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Tải về kết quả tạo mới dữ liệu không thành công.
Bước 3: Mở dữ liệu mới, kiểm tra và làm việc
Trường hợp sau khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước, bạn thực hiện chỉnh sửa lại số liệu của dữ liệu năm trước thì bạn cập nhật lại số dư cho dữ liệu mới. Xem hướng dẫn tại đây.
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
