Cần hỗ trợ gấp!!!!

[M.THU]

Công ty là công ty thi công lắp đặt trần thạch cao, tuy nhiên thỉnh thoảng công ty em vẫn thuê thầu phụ cho từng công trình. Khi nhận hóa đơn, em vào phần mềm MISA, chọn phân hệ mua hàng để nhập. Định khoản 154 - Chi tiết theo từng công trình. Tuy nhiên lúc bấm cất thì phần mềm báo lỗi là Mã XYZ (mã nhà thầu phụ của bên cty em) không phải là khách hàng trong khi 154 lại chi tiết theo khách hàng. Có phải em nhập sai ở đâu không ạ. Ai giúp em với, em cần gấp lắm ạ
Thêm nữa là phần trả tiền cho Nhà cung cấp ạ. Do cty em mới chuyển sang dùng phần mềm MISA nên số dư năm ngoái bên công nợ em nhập vào số dư đầu kỳ. Tuy nhiên khi thanh toán qua ngân hàng thì từ phần ủy nhiệm chi thanh toán nhà cung cấp không lấy dữ liệu được đầu kỳ mà chỉ lấy được phần hóa đơn phát sinh trong kỳ thôi. Nên em đã nhập vào ủy nhiệm chi.
Lúc kiểm tra dữ liệu MISA báo lỗi không đối trừ công nợ của phần đó.
Em lần đầu dùng MISA nên không hiểu lắm. ANh chị giúp em với

 

[HTLE_MISA]

Thưa chị Thu!
MISA xin trả lời vướng mắc của chị như sau:
Vấn đề 1: Nguyên nhân chương trình thông báo vậy là do TK 154 đang tích chi tiết theo đối tượng khách hàng. Chị vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản chọn TK 154 tích đúp lên và bỏ tích chi tiết theo đổi tượng / Nhấn Cất và thực hiện ghi sổ chứng từ mua hàng là được nhé
Vấn đề 2: Chị kiểm tra phần nhập số dư đầu kỳ/ Phần Công nợ nhà cung cấp chị đã nhập số dư chi tiết theo từng nhà cung cấp ở đâu chưa? Nếu chưa chị bổ sung thêm vào phần nhập số dư chi tiết này. Sau đó vào Nghiệp vụ/ Mua hàng/ Đối trừ chứng từ chọn nhà cung cấp và thực hiện đối trừ chứng từ số dư đầu kỳ ( số chứng từ OPN) và ủy nhiệm chi trả tiền là được nhé
Chúc chị thành công!