Để theo dõi chi tiết các món vay theo ngân hàng và TK vay chỗ tôi làm ntn xin share:
Phân tích yêu cầu ví dụ:
- Đơn vị có TK vay tại MB là 0044101359007 ----->.... Mở DMTK --->cài đặt : chi tiết TK 341 theo TK ngân hàng.
Các bạn lưu ý: đừng có đồng nghĩa TK vay bank với TK thanh toán; TK thanh toán là TS ngắn hạn - TK vay là nợ phải trả , cho nên đừng có đồng nghĩa việc nhập số dư hay xem báo cáo hai TK 1121 và 341 như nhau. Mà nếu cần chi tiết thì phải chi tiết TK 341 thành 341MB; 341TCB; 341AGR... để việc nhập số dư và xem báo cáo theo bên dưới được đúng. (không xem tại phần báo cáo ngân hàng nhé.)
- Và có (VD) 3 món vay là LD7654321 ; LD7654322; LD7654323. ----> Mở danh mục mã thống kê lập các mã thống kê theo món vay ....(mỗi món là một mã TK)
* Khi phát sinh nhận nợ vay thanh toán NCC kế toán ghi : Nợ 331/341 ----> hạch toán tại NVK chi tiết 331 theo NCC, chi tiết 341 theo TK ngân hàng ở trên và gán mã thống kê tương ứng ở trên.
* Khi ps trả nợ gốc vay đến hạn ----> NVK ---> Nợ 341/có 1121 ----> Chi tiết 341 theo bank, và mã thống kê..., chi tiết 1121 theo bank...
*** Xem báo cáo chi tiết tài khoản 341 gắp trường mã thống kê lên trên cùng để có báo cáo chi tiết ps theo món vay hoặc gắp trường TK bank để xem TH món vay theo bank.
Có thể xem báo cáo " Tổng hợp theo mã thống kê" ở phần Báo cáo mục tổng hợp.