Tiền chiết khấu ứng ra trả cho khách hàng, NCC thanh toán cấn trừ trên đơn đặt hàng tháng kế tiếp

[Huechu]

Anh/chị cho e hỏi bên e đang phân phối mặt hàng sữa, khi e xuất bán thì sẽ có phần tiền chiết khấu trừ trực tiếp trên đơn hàng cho khách hàng đại lý, sau 1 tháng phía NCC mới tổng kết và thanh toán lại tổng số tiền chiết khấu bên e đã chiết khấu cho khách hàng bằng cách khấu trừ số tiền đã chiết khấu trên đơn đặt hàng tháng kế tiếp
Vậy e phải hạch toán số tiền chiết khấu ứng trước ra và khi được NCC thanh toán lại như thế nào là hợp lý ạ?
E cảm ơn!

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý khách hàng
Trên chứng từ bán hàng cột TK chiết khấu anh/chị hạch toán vào TK 1388. Nếu không hạch toán được TK 1388 Anh/Chị vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn riêng\Bỏ tích hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ.
Khi NCC thanh toán lại tiền Chiết khấu này:
- Nếu thanh toán lại tiền mặt hoặc chuyển khoản: Anh/Chị lập 1 phiếu thu hạch toán Nợ 111x/1388.
- Nếu NCC cấn trừ công nợ anh/chị vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 331/1388 chọn đối tượng nợ để cấn trừ.
Trân trọng cám ơn!

 

[Huechu]

Dạ, e cảm ơn
Chị cho e hỏi thêm: e muốn xem báo cáo NCC đã thanh toán lại số tiền chiết khấu bao nhiêu tiền rồi thì vào đâu ạ?
e cảm ơn

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Anh/Chị
Phần này mình có thể vào báo cáo\xem sổ chi tiết tài khoản của TK 1388 nếu như anh/chị chỉ dùng 1388 để theo dõi tiền chiết khấu này.
Trân trọng cám ơn!