v/v chi tiền nhà cc

[My Trinh 915]

Misa hướng dẫn giúp mình:
Cuối tháng cty A xuất 1 tờ HĐ 10.727.917, nhưng Kế toán bên e đi ủy nhiệm chi 10.727.957, dư ra 40đ.
Mà e vô Ngân Hàng/Chi tiền nhà cc, phần mềm ko cho chi,
Misa hướng dẫn giúp em cách xử lí để đi được ủy nhiệm chi, và cách hạch toán trên misa thế nào để cho 40đ đó ko còn nằm bên nợ phải thu của nhà cung cấp.
Em cám ơn!

 

[Trương Hạnh]

Misa hướng dẫn giúp mình:
Cuối tháng cty A xuất 1 tờ HĐ 10.727.917, nhưng Kế toán bên e đi ủy nhiệm chi 10.727.957, dư ra 40đ.
Mà e vô Ngân Hàng/Chi tiền nhà cc, phần mềm ko cho chi,
Misa hướng dẫn giúp em cách xử lí để đi được ủy nhiệm chi, và cách hạch toán trên misa thế nào để cho 40đ đó ko còn nằm bên nợ phải thu của nhà cung cấp.
Em cám ơn!

Thưa Quý khách hàng!
Chị làm như sau:

• Bước 1: Vào chi tiền gửi (không phải trả tiền NCC) hạch toán N331/c1121: 10.727.957
• Bước 2: Vào nghiệp vụ\mua hàng\đối trừ chứng từ để đối trừ giữa chứng từ chị mua hàng và chứng từ trả tiền

Sau khi đối trừ xong thì sẽ dư 40 đ năm bên Nợ TK 331
Trân trọng cảm ơn!